加载中…重磅会议落地，对A股更加重视了！
(2025-08-03 22:52:47)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天重磅会议通稿终于来了！
官方选择在下午2点发布，盘中时间是很少见的；说明很自信，认为这是利好。但A股还是跳水了一波，玩了一把利好兑现。
刀锋给大家解读一下重点。
1、货币政策和财政政策。4月对于财政政策的提法是：“用好用足更加积极的财政政策”。这次提法是“落实落细积极的财政政策”，把“用好用足”改成了“落实落细”。
说明官方希望能够针对特定群体精准发钱。比如生育补贴每孩每年给3600块，这就属于精准发钱的落实了。
2、消费。4月份的提法是：“大力发展服务消费，增加消费对经济增长的拉动作用”。这次提法是：“培育服务消费新的增长点，在保障改善民生中扩大消费需求”。看起来力度反而降低了。
但党外人士座谈会上，对消费的表述是：要有力提振消费、重点做好全方位扩大内需！这个定位很高的，下半年内需和消费应该要发力了。
3、反内卷。之前7月1日财委会对反内卷时的表述语气很重：“推动落后产能有序退出”。这次的表述语气缓和了不少：“推进重点行业产能治理”。
你体会一下：之前是“退出”，不行你给我滚：现在是“治理”，不行你要改啊！！
刀锋认为，对落后产能，比如煤炭、钢铁、水泥等传统产业，这些产业最好的做法是产能退出。但重点行业比如光伏、新能源汽车、电池（锂矿），这些都是我们的优势产业...！不能简单退出，而是产能治理。
总之，接下来反内卷，不是简单的反低价，而是治理无序竞争。所以所接下来的政策不是单纯的提价，而是一套组合拳！反内卷会是下半年的重点之一，也是A股的一条主线之一。
4、房地产。没有特别谈到，仅谈了一个城市更新。最近有资金博弈地产有政策出台，短期算落空！地产链要承压了。
5、对外开放。要扩大高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘！这是最顶层规格的文件，首次把“外贸外资”当作“基本盘”。
上半年我们出口非常抢，数据非常漂亮，给经济很大的助力。但是下半年压力蛮大，关税谈判也面临一些不确定性！这对出口链是机会，但可能也有一些利空的扰动。
5、股市。之前的表述很明确：持续稳定和活跃资本市场。今天的表述是：“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”！
“吸引力”就是股民要赚钱，赚钱才有更多的钱来嘛。“巩固”意思是继续慢牛，但短期不会大的刺激了！“包容性”让人浮想联翩，你们觉得啥意思呢？
总之，以前这种级别的会议很少单独提资本市场，但去年924最后都单独拎出来。这是A股创造30多年以来，上面最重视的一次！
原因还是刀锋说的，现在股市要承担两大重任，一是蓄水池，二是财富池，跟20年前的房地产一样。
国内现在资产荒很严重，2015年：你可以买房子、可以做大量的生意、放在银行都有3%的利息。现在呢？基本不提买房子了，做生意赚钱非常难，存银行只有1%的利息.！怎么把躺着的钱流动起来，激活股市就是当下最好的一个选择。
总结就是：不管中美关税如何，我们走自己的路。要有力提振消费扩大内需，再稳住外贸外资基本盘，股市也不要跌，“反内卷”行业治理要尽快落实....！这对A股其实都是利好，下半年市场最大的投资机会都在这里了。
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10倍股上纬新材：股票交易异常波动 将停牌核查。今天盘后监管终于亮剑，一个月涨幅10倍的上纬新材进小黑屋，8连板的西藏旅游也监管异动了！
这两个是近期高标情绪的龙头，很多小弟都跟着他们做。只要这两个票继续打开高度，后排就能继续上！现在停牌核查对情绪是有比较大的影响的，高位票都被封住空间了，看看明天高位股怎么反馈。
历史经验看，24年至今，非ST停牌核查的正丹股份、浩欧博、菲林格尔，放出来之后都是接着涨的！还有一个多次威胁要停牌的中毅达，也是自己走自己的。
现在牛市氛围，高标情绪龙头不是说倒就倒的。但由于量化的存在，还是要警惕最近涨幅过大的个股，没必要对着干！
对了，明天就是月底。A股的尿性每个月市场风格都不一样，8月份跟7月比估计也会变样！要注意下高位股+趋势抱团波动的风险了。
宁德时代：上半年实现归母净利润305.12亿元 同比增长33.02%。今天宁王股价大跌，A股跌了5%，港股更是大跌7.66%！
市场主要有两个担心，一是LG新能源和特斯拉签了一个储能大单，市场担心宁德的市场份额被抢占；二是担心宁德今天公布的业绩会低于预期。
但从结果看，上半年大赚305亿，33%增长蛮不错的。当下国内的整个汽车行业确实比较卷，宁德能有这个业绩，也确实是一枝独秀了！
总之，宁德的想象力在海外，其中欧洲是最重要的变量。今年和明年欧洲的新能源车都会有比较大幅度的增长；如果宁王能抢到市场的份额，未来2~3年的成长性就稳了。
我看外资挺有信心的，因为港股宁德比A股宁德贵了40%以上，这种溢价非常罕见的。说明老外很相信，宁德全球新能源电池的霸主地位不可动摇！
创新药又获得一个BD利好。石药集团公告，一个外资药企出资1.2亿美元预付款，最高19.55亿美元，获得了一个临床前的减肥药。
此外中国生物制药公告，LM-299对外授权合作顺利将收3亿美元里程碑款。这个合作不是最新的，是2024年就开始的，中生拿了默沙东5.88亿美元首付款！现在再次拿到里程碑付款3亿美元，说明背靠巨头确实能赚钱啊。
今年的创新药牛市，非常重要的一个逻辑就是BD出海。不过近期最牛的板块，创新药、CRO，光模块、稀土这些，其实都是“出口链”，因为有大量的美国订单，才能股价的不断新高！这里面有一个风险是，订单是双刃剑，哪天被制裁也就减少或没有了。
药明康德H股准备增发6.5亿美元。折合人民币约47亿元，价格相比今天港股收盘价112元，折价5%到7%，锁定期为3个月！
今年创新药、CRO大牛市，药明康德也是大牛股了。但熟悉药明系的投资者都知道，这个公司太喜欢融资，也太喜欢减持了。
据统计，最近10年药明系累计融资近600亿人民币，管理层合计套现了806亿。而且每次时间点都非常好，就是大牛市的时候，那时候投资者根本不在乎；等到熊市象征性回购一点，分红一点，大家就又原谅他了。
大超预期！美国7月ADP就业人数增加10.4万人 预期增加7.5万人。美国2025年第二季度GDP按年率计算增长3%，预期2.3%。7月美国ADP就业人数增加10.4万人，预估为增加7.6万人！经济看起来很火爆的样子。
数据公布后，特朗普发文再次呼吁美联储降息，不知道鲍师傅会不会理会他呢。
今晚美联储利率决议。这应该是鲍师傅7年就任以来，阻力最大的一场美联储利率决议！最近川普一直威胁要求降息，外界普遍预计这次按兵不动，降息的可能性很小。
当然，如果意外降息的话，对全球股市是好事，对A股也是利好！国内央妈应该会跟进的。另外，美联储9月降息的概率超过60%，但今年2次的目标能不能完成不好说了。
...
最后说下今天市场：
好消息是，沪指又创年内新高了；坏消息是，3500多家个股待涨，中位数-0.71%，内资跑了近800亿！让人懵逼的市场。
很多股民现在的心声，还我熊市，再牛下去账户要亏完了！以前我们都羡慕美股牛市，原来是这个体验啊，不要也罢。。。
刀锋要提示下短期风险，今天盘中跳水是第一次“狼来了”，在市场无形之手托举下化险为夷。但这种不断的跳水拉起来，哪天盘中很可能有一根2%左右的大阴线，放量洗盘！
当然现在是牛市趋势，碰到这种大跌就是倒车接人，择机加仓的机会。只不过你需要空出来一些仓位，以应对震荡之需。
我的看法是，在沪指跨越3674点或冲击3700点之际，会真正来一次“长阴惊魂”式的大洗盘。大家要坐稳了，不过做好预案就不用慌！
今天有铁粉问，天天帐户亏成狗样，看指数居然还是红的，我该怎么办。还是9个字，要么忍（坚持自己），要么狠（跟着抱团），要么滚（不玩了）。适者生存吧。
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